Knight-Swift Transport Holdings Inc. (NYSE: KNX), 2023’ün dördüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını açıkladı ve çeşitli iş segmentlerinde karışık sonuçlar ortaya koydu. Şirketin yakıt ek ücreti hariç gelirleri %11,6 oranında artarken, düzeltilmiş faaliyet gelirlerinde %78,6 oranında ciddi bir düşüş yaşandı. Seyreltilmiş hisse başına 0,07 $’lık önemli bir zarar rapor edildi; bu kayıp, üçüncü taraf sigorta işindeki 71,7 milyon $’lık faaliyet kaybından önemli ölçüde etkilendi. Zorluklara rağmen, kamyon yükünden az (LTL) segmenti, önceki yıla kıyasla yaklaşık %40’lık gelir artışı ve %85,5’lik düzeltilmiş işletme oranıyla güçlü bir performans sergiledi. Buna karşılık lojistik ve intermodal iş kollarında gelir düşüşleri yaşandı. Knight-Swift, sigorta işinden 2024’ün ilk çeyreğinin sonuna kadar çıkmayı planladığını açıkladı; düzeltilmiş hisse başına kazançların 2024’ün birinci ve ikinci çeyreği için sırasıyla 0,37 ila 0,41 dolar ve 0,53 ila 0,57 dolar orta aralığında olması bekleniyor.
Temel Çıkarımlar
- Knight-Swift’in yakıt ek ücretleri hariç geliri %11,6 artarken düzeltilmiş faaliyet geliri %78,6 düştü.
- Şirket, sigorta işinden kaynaklanan önemli işletme zararı da dahil olmak üzere, seyreltilmiş hisse başına 0,07 dolarlık net zarar bildirdi.
- LTL segmenti, yaklaşık %40’lık gelir artışı ve %85,5’lik düzeltilmiş işletme oranıyla güçlü bir büyüme gösterdi.
- Lojistik ve intermodal iş kollarında sırasıyla %5 ve %16,4 gelir düşüşü görüldü.
- Knight-Swift, 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar üçüncü taraf sigorta işinden çıkmayı planlıyor.
- 1Ç 2024 düzeltilmiş EPS beklentisi 0,37 ile 0,41 dolar, 2Ç 2024 düzeltilmiş kazanç beklentisi ise 0,53 ile 0,57 dolar olarak belirlendi.
Şirket Görünümü
- Knight-Swift önümüzdeki iki yıl içinde büyük bir bölgesel taşıyıcıdan ulusal bir LTL taşıyıcısına geçmeyi planlıyor.
- Şirket, maliyet etkin bir şekilde büyümek için diğer işletmelerden LTL terminalleri satın alıyor.
- Piyasa faktörlerine bağlı olarak yılın ikinci yarısında TL kapasite oranlarında iyileşme bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Kamyon dolusu alanda talep zayıf kalıyor.
- Lojistik pazarı, bir önceki yıla kıyasla %5’lik gelir düşüşüyle zorlu bir pazar.
- Müşterilerin sürekli olarak kamyon yüküne yönelmesi nedeniyle intermodal iş geliri %16,4 azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- LTL segmenti güçlü piyasa koşulları ve değerli gelir artışı gösteriyor.
- Şirket, maliyet azaltma ve fiyat iyileştirme konusunda ilerleme kaydediyor.
- Knight-Swift, kendi işletme oranı ile US Xpress’in işletme oranı arasındaki farkı kapatma konusunda planlanandan ileri gidiyor.
eksiklikler
- Düzeltilmiş faaliyet geliri %78,6 oranında önemli bir düşüş gösterdi.
- Sigorta segmentindeki faaliyet zararlarından dolayı seyreltilmiş hisse başına 0,07 dolarlık bir zarar rapor edildi.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- ABD’nin beklenen spesifik bir etkisi yok
- Şirket, iş yapılarını uyumlu hale getirmeye ve entegrasyon sonrası verimliliği bulmaya odaklanıyor.
- Knight-Swift, iş oranlarını daha da optimize etme ve karlılığı artırma konusunda iyimser.
Kazanç açıklaması, Knight-Swift’in LTL işinde güçlü bir performans sergilerken, başka yerlerde, özellikle sigorta segmentinde, ters rüzgarların olduğu karmaşık bir ortamda ilerlediğinin altını çizdi. Şirket, ulusal bir LTL taşıyıcısı olma hedefiyle ilerlerken ve sigorta işinden çıkarken, piyasa, faaliyet oranlarında ve kârlılıkta beklenen iyileşmelerin önümüzdeki çeyreklerde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yakından izleyecek.
InvestingPro Analizi
Knight-Swift Transport Holdings Inc. (NYSE: KNX), son kazanç raporuna da yansıdığı gibi karışık bir mali ortamda ilerliyor. Şirketin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlamak için burada InvestingPro ve InvestingPro Tips’ten alınan gerçek zamanlı verilere dayanan bazı bilgiler bulunmaktadır.
InvestingPro Data, ulaştırma sektöründe hatırı sayılır bir büyüklüğe işaret ederek 9,19 milyar dolarlık Piyasa Değerine dikkat çekiyor. Şirketin F/K Oranı 42,52 gibi yüksek bir seviyede kalmayı sürdürüyor ancak son on iki ay için ayarlandığında 2023 yılı 3. çeyreği itibarıyla 27,88’e düşüyor. Bu, son kazançlar göz önüne alındığında potansiyel olarak daha olumlu bir değerlemeye işaret ediyor. Aynı dönem itibarıyla Fiyat/Defter oranı 1,29 olup, defter değerine yakın fiyatlı varlıklar arayan değer yatırımcılarına hitap edebilir.
InvestingPro’nun işaret ettiği bir diğer ipucu ise Knight-Swift’in üst üste 4 yıl boyunca temettüsünü artırarak hissedarlarına değer katma kararlılığını göstermiş olmasıdır. Ayrıca şirket, 20 yıl üst üste temettü ödemelerine devam ederek, bir gelir yatırımı olarak finansal istikrarını ve güvenilirliğini ortaya koydu.
Ancak tüm sinyaller olumlu değil. 10 analist önümüzdeki döneme ilişkin kazançlarını aşağı yönlü revize etti ve net karın bu yıl da düşmesi bekleniyor. Bu endişeler, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmesi ve son on iki aydır kârlı olmasıyla dengeleniyor.
Knight-Swift’in son performansı aynı zamanda son üç ayda %15,51’lik fiyat toplam getirisi ile güçlü getirileri de içeriyor. Bu, olumlu piyasa duyarlılığına ve kısa vadeli aksiliklerden potansiyel bir iyileşmeye işaret edebilir.
Daha kapsamlı bir bilgi seti arayan yatırımcılar için, InvestingPro aboneliğine eklenen ek InvestingPro İpuçları, %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indirimindedir. Anlaşmayı daha da tatlandırmak için “SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim ” veya “SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim alabilirsiniz ” Bu ipuçları, Knight-Swift’te bilinçli yatırım kararları vermenizde değerli rehberlik sağlayabilir.
Knight-Swift’in ulusal bir LTL taşıyıcısı olma yolculuğu ve sigortacılık gibi stratejik çıkışları, mali sonuçlarını yeniden şekillendirebilecek değerli hamlelerdir. InvestingPro’nun sağladığı bilgiler sayesinde yatırımcılar, bu değişiklikler meydana geldikçe şirketin performansının ve potansiyel gidişatının nabzını tutabilirler.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
